四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 291,164 | 226,347 | |||||||||
| 売掛金 | 261,340 | 213,849 | |||||||||
| 商品 | 1,161,970 | 1,247,605 | |||||||||
| 貯蔵品 | 15,151 | 14,708 | |||||||||
| 前渡金 | 702 | 8,295 | |||||||||
| 前払費用 | 26,793 | 24,631 | |||||||||
| 未収入金 | 27,975 | 26,470 | |||||||||
| その他 | 1,412 | 296,143 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △157 | △127 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,786,352 | 2,057,924 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 468,987 | 2,747,547 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △178,503 | △194,164 | |||||||||
| 建物(純額) | 290,484 | 2,553,383 | |||||||||
| 構築物 | 17,439 | 66,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,840 | △14,577 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,599 | 52,054 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,136 | 753,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,647 | △17,102 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,488 | 736,372 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,179 | 108,673 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,147 | △53,726 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,031 | 54,946 | |||||||||
| 土地 | 1,291,928 | 1,291,928 | |||||||||
| リース資産 | 27,026 | 27,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,955 | △20,081 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,070 | 6,944 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,000,184 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,605,787 | 4,695,630 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31,867 | 53,878 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 17,879 | 25,726 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,746 | 79,605 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 195,736 | 199,794 | |||||||||
| 出資金 | 810 | 810 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 621 | 328 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,789 | 4,404 | |||||||||
| 敷金 | 9,016 | 6,640 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 963 | 2,995 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,408 | 4,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △757 | △2,355 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 215,587 | 217,513 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,871,121 | 4,992,749 | |||||||||
| 資産合計 | 5,657,473 | 7,050,673 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 37,225 | 55,852 | |||||||||
| 電子記録債務 | 112,133 | 126,285 | |||||||||
| 買掛金 | 237,292 | 256,086 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,155,487 | 1,760,053 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,500 | 75,000 | |||||||||
| 未払金 | 138,313 | 485,083 | |||||||||
| 未払費用 | 47,236 | 50,256 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,836 | 10,422 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,479 | - | |||||||||
| 預り金 | 7,924 | 5,591 | |||||||||
| 前受金 | - | 2,865 | |||||||||
| 前受収益 | - | 211 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,757 | 30,316 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 360 | 603 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,607 | 11,015 | |||||||||
| その他 | 2,466 | 2,786 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,845,622 | 2,872,431 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 962,500 | 1,425,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 146,996 | 144,467 | |||||||||
| 資産除去債務 | 837 | 842 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 79 | 74 | |||||||||
| その他 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,165,413 | 1,625,384 | |||||||||
| 負債合計 | 3,011,035 | 4,497,815 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,196,654 | 1,196,654 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,186,654 | 1,186,654 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,186,654 | 1,186,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 261,717 | 168,137 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 263,217 | 169,637 | |||||||||
| 自己株式 | △87 | △87 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,646,437 | 2,552,857 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,646,437 | 2,552,857 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,657,473 | 7,050,673 | |||||||||
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