東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月18日 15:07
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,343 | 225,418 |
| 減価償却費 | 23,931 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | |
| 支払利息 | 16,535 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | |
| 事業譲渡益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,615 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,796 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,790 | |
| その他 | 19,447 | |
| 小計 | -91,043 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | |
| 利息の支払額 | -16,838 | |
| 法人税等の支払額 | -116,158 | |
| その他 | 6,399 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,272 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,100 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,389 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,515 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,339 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,565 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,049 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,892 | |
| 長期借入れによる収入 | 697,450 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,029 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,539 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,274 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,499 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,822 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,332 | 298,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,510 |
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