フリークアウトHD（6094）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2014年3月31日: 5732万
2015年9月30日 -56.39%: 2500万
2016年3月31日 ±0%: 2500万
2017年3月31日 +999.99%: 5億
2017年9月30日 +413.1%: 25億6550万
2018年3月31日: -11億3682万
2018年9月30日: 6億3152万
2019年3月31日 -32.89%: 4億2379万
2019年9月30日: -4億4327万
2020年3月31日: -3億4280万
2020年9月30日: -1億3026万
2021年3月31日: -8096万
2021年9月30日 -362.49%: -3億7445万
2022年3月31日: -1126万
2022年9月30日: 12億785万
2023年3月31日: -2億3938万
2023年9月30日: -9905万
2024年3月31日 -18.5%: -1億1737万
2024年9月30日: -2354万
2025年3月31日 -697.36%: -1億8775万
2025年9月30日 -1.58%: -1億9071万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/12/24 15:59

#2 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

主な借入先	都市銀行	政府系金融機関
契約形態	金銭消費貸借契約	コミットメントライン契約
期末残高	833百万円	1,000百万円

(注)1.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「純資産合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「資本合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。

2025/12/24 15:59