ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月5日 15:30
- 【資料】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成28年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,528,024 | 2,870,092 |
| 減価償却費 | 230,990 | 297,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | -1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,038 | -20,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | － |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | 9,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,295 | 5,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -1,133 |
| 支払利息 | 243,845 | 299,265 |
| 株式交付費 | － | 15,457 |
| 株式報酬費用 | 33,992 | 33,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,883 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,051 | 11,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,392,089 | -6,489,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,797 | 5,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,858 | -2,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,042 | 62,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,165 | -770,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,577 | 98,766 |
| その他 | 70,444 | 32,456 |
| 小計 | -3,974,370 | -3,543,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -239,152 | -304,729 |
| 法人税等の支払額 | -974,495 | -1,835,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,187,102 | -5,682,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,819 | -737,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,362 | 342,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,271 | -16,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,468 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,700 | -30,961 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,900 | -442,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,407 | 319,561 |
| 長期借入れによる収入 | 16,492,600 | 14,306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,998,199 | -10,968,110 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,904,105 |
| リース債務の返済による支出 | -1,712 | -996 |
| 配当金の支払額 | -186,456 | -352,160 |
| ストックオプションの行使による収入 | 140 | 2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,569,964 | 5,210,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,962 | -914,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,281 | 5,376,672 |
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