ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,466 | 737,737 |
| 減価償却費 | 147,000 | |
| 減損損失 | 73,511 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,889 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,022 | |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2,961 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,410 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | |
| 支払利息 | 249,700 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,802 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,608,861 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,964 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,417 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,679 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,602 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,234 | |
| その他 | 66,057 | |
| 小計 | -3,073,300 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | |
| 利息の支払額 | -268,674 | |
| 法人税等の還付額 | 1,287 | |
| 法人税等の支払額 | -272,856 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,627 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -571,045 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,601 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,866 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,500 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,309 | |
| 出資金の払込による支出 | -10,010 | |
| 出資金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,129 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,126,320 | |
| 長期借入れによる収入 | 9,596,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,064,753 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,930 | |
| 配当金の支払額 | -16,517 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,424,118 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,362 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
