有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,729
預金
当座預金	129
普通預金	1,107,144
定期預金	406,320
定期積金	134,600
預金小計	1,648,194
合計	1,658,923

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産物件賃料 36件	4,737
合計	4,737

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,751	53,168	52,182	4,737	91.7	29.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
(イ)区分別内訳

区分		金額(千円)
区分所有マンション	201件	3,663,582
投資用不動産	88件	8,846,482
土地・戸建・その他	10件	259,063
合計	299件	12,769,127

(ロ)地域別内訳

地域		金額(千円)
東京23区	107件	4,334,033
千葉県	54件	1,656,322
埼玉県	50件	2,597,006
神奈川県	49件	2,085,082
東京都下	38件	2,072,093
その他	1件	24,589
合計	299件	12,769,127

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手・収入印紙	1,144
その他備品	448
合計	1,593

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱フジホーム	322,730
都・県税事務所(不動産取得税)	128,761
文化シャッター㈱	12,180
㈱MASAMICHI OPY塗装店	4,899
㈱眞和建装	3,608
その他	5,280
合計	477,460

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
大東京信用組合	540,800
㈱三菱東京UFJ銀行	403,900
城北信用金庫	318,100
㈱みずほ銀行	314,875
東京信用金庫	265,000
その他	2,647,270
合計	4,489,945

⑦ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
東京シティ信用金庫	341,200
大東京信用組合	192,772
ダイヤモンドアセットファイナンス㈱	190,500
㈱武蔵野銀行	117,540
㈱京葉銀行	109,976
その他	360,108
合計	1,312,097

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京信用金庫	2,246,656
㈱武蔵野銀行	695,048
城北信用金庫	492,372
㈱群馬銀行 ㈱常陽銀行 その他	458,880 341,039 1,446,848
合計	5,680,843