有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)

※3 財務制限条項
当社は、2025年3月14日付でシンジケートローン契約を金融機関と締結しております。
この契約には、純資産維持(純資産の部の金額を直前決算期比75%以上に維持)、自己資本比率維持(各年度の決算期の末日における連結の純資産比率を30%以上に維持)、利益維持(経常損益2期連続赤字回避)、現預金水準維持(貸借対照表上の現金及び預金の金額を150億円以上に維持)に関する財務制限条項が付されております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
コミットメント額	―	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	―	〃	902	〃
差引額	―	百万円	9,098	百万円