有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
減損損失	12		10
関係会社株式評価損	100		102
投資有価証券評価損	18		23

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/31 12:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
減価償却超過額	12		52
関係会社株式評価損	9		11
投資有価証券評価損	18		23

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)

2022/03/31 12:36

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式11,842百万円には、非上場の子会社であるBlue Wave Holding B.V.に対する投資8,002百万円が含まれており、総資産の36.9%を占めております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2022/03/31 12:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:百万円)
非上場株式	66	0
関係会社株式	29	74
長期預り金	173	8

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「金融商品の時価等に関する事項」には記載しておりません。なお、当連結会計年度においては、非上場株式について18百万円減損処理を行っております。
長期預り金については、営業保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難であることから、「金融商品の時価等に関する事項」には記載しておりません。

2022/03/31 12:36

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)関係会社株式の取得に係る取引金額については、独立の第三者算定機関に株式価値算定を依頼し、その評価を勘案して決定しております。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

2022/03/31 12:36

#6 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
関係会社株式	29	百万円	74	百万円

2022/03/31 12:36