流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182,198
預金
普通預金	2,202,950
定期預金	2,000,000
小計	4,202,950
合計	4,385,149

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	251,751
三菱UFJニコス株式会社	34,988
トラオム株式会社	6,214
JFFシステムズ株式会社	3,525
株式会社グラッド	1,614
その他	11,248
合計	309,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

246,9226,780,7376,718,316309,34395.615(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	9,010
小計	9,010
食材
ドリンク	85,235
フード	44,695
小計	129,930
合計	138,940

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	2,103
小計	2,103
貯蔵品
店舗消耗品	23,868
小計	23,868
合計	25,971

2018/10/25 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③財政状態の分析
総資産は、前事業年度末に比べ2,847,253千円増加し18,789,328千円となりました。流動資産は、主に現金及び預金が428,137千円減少したこと等により、前事業年度末と比べて178,609千円減少し5,890,464千円となりました。固定資産は、主に新規出店に伴う設備投資により建物(純額)が2,080,795千円、リース資産(純額)が427,303千円、差入保証金が256,987千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末と比べて3,025,863千円増加し12,898,863千円となりました。
負債合計は、前事業年度末に比べ2,278,044千円増加し11,886,526千円となりました。流動負債は、主に店舗数の増加に伴い、前受収益が412,398千円、1年内返済予定の長期借入金が360,162千円、未払法人税等が264,514千円、未払金が234,485千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末と比べ1,595,103千円増加し7,493,089千円となりました。固定負債は、長期リース債務が313,640千円、資産除去債務が245,135千円、長期借入金が107,077千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末と比べて682,941千円増加し4,393,437千円となりました。

2018/10/25 15:01