流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他 流動負債(預り保証金)	898	667	0.545	-
その他 固定負債(長期預り保証金)	20	20	0.010	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/23 13:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,517百万円	(1,417百万円)	1,422百万円	(1,316百万円)
その他(流動負債)	341百万円	(-百万円)	-百万円	(-百万円)
長期借入金	2,024百万円	(1,288百万円)	1,793百万円	(1,163百万円)

上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、輸入に係る関税及び消費税等の延納に対する担保として投資有価証券を設定しておりますが、当連結会計年度末現在、対応債務はありません。

2020/06/23 13:08