キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,193 | 5,706 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,513 |
| 減損損失 | 212 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -176 |
| 支払利息 | 118 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | -106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22 |
| 事業分離における移転利益 | -11 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,788 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 出資金評価損 | 24 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14 |
| 受取保険金 | -15 | － |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 受取損害賠償金 | -48 | － |
| 災害による損失 | 56 | － |
| たな卸資産除却損 | 40 | － |
| 違約金損失 | 52 | － |
| 臨時損失 | － | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484 | 3,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,256 | -8,296 |
| その他 | -113 | 14 |
| 小計 | 5,693 | 3,239 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -2,050 |
| 災害損失の支払額 | -56 | － |
| 違約金の支払額 | -52 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 48 | － |
| 保険金の受取額 | 15 | － |
| 臨時損失に伴う支払額 | － | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,842 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,746 | -7,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,421 | 28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 468 | 149 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 345 | － |
| 吸収分割による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -341 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 271 |
| 補助金による収入 | 2 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 179 |
| その他 | -26 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,004 | 6,436 |
| 長期借入れによる収入 | 2,214 | 3,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055 | -2,821 |
| 利息の支払額 | -114 | -106 |
| 配当金の支払額 | -886 | -888 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,937 | 6,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | 164 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492 | 2,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
