フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,706 | 6,472 |
| 減価償却費 | 2,513 | 3,157 |
| 減損損失 | 4 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -168 |
| 支払利息 | 103 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | 74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | 5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -10 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | － |
| 補助金収入 | － | -535 |
| 臨時損失 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,339 | -2,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,296 | 5,198 |
| その他 | 14 | -1,305 |
| 小計 | 3,239 | 9,857 |
| 法人税等の支払額 | -2,050 | -2,120 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -7,036 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 663 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -448 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 293 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15 |
| 補助金による収入 | － | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 180 |
| その他 | -59 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | -5,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,436 | -6,705 |
| 長期借入れによる収入 | 3,933 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -1,345 |
| 利息の支払額 | -106 | -98 |
| 配当金の支払額 | -888 | -1,475 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 543 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,512 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 197 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657 | 2,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
