フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月9日 13:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,472 | 5,090 |
| 減価償却費 | 3,157 | 3,198 |
| 減損損失 | 42 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -153 |
| 支払利息 | 99 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 74 | -45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | 12 |
| 補助金収入 | -535 | -196 |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,868 | -6,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -3,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,198 | 5,358 |
| その他 | -1,305 | 1,058 |
| 小計 | 9,857 | 4,747 |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -2,025 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,036 | -2,623 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 219 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 282 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -305 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 603 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 補助金による収入 | 35 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 164 |
| その他 | -64 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,989 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,705 | 1,740 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 1,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345 | -1,958 |
| 利息の支払額 | -98 | -96 |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -971 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -136 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1,027 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830 | 3,444 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
