フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,090 | 1,639 |
| 減価償却費 | 3,198 | 3,235 |
| 減損損失 | 143 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 127 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -155 |
| 支払利息 | 94 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -305 |
| 支払手数料 | 1 | 78 |
| 子会社整理損 | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 12 | － |
| 補助金収入 | -196 | -61 |
| 受取保険金 | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,483 | -12,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,362 | -4,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,358 | 5,579 |
| その他 | 1,058 | -774 |
| 小計 | 4,748 | -7,278 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -538 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,740 | -7,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -2,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 484 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 168 |
| 補助金による収入 | 696 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 162 |
| その他 | -21 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740 | 5,560 |
| 長期借入れによる収入 | 1,145 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,958 | -1,877 |
| 利息の支払額 | -96 | -147 |
| 配当金の支払額 | -971 | -967 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -132 |
| 支払手数料の支払額 | -1 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,027 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 132 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 12,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 3,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444 | 7,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
