フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,639 | 7,524 |
| 減価償却費 | 3,235 | 3,291 |
| 減損損失 | 208 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -165 |
| 支払利息 | 158 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305 | -206 |
| 子会社整理損 | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 51 |
| 補助金収入 | -61 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,565 | -1,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,635 | 3,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,579 | -2,114 |
| その他 | -696 | 726 |
| 小計 | -7,278 | 11,658 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,816 | 11,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -2,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 432 |
| 子会社の清算による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 12 |
| 補助金による収入 | 1 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 175 |
| その他 | -12 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,560 | -6,287 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 3,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -1,815 |
| 利息の支払額 | -147 | -186 |
| 配当金の支払額 | -967 | -963 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -129 |
| 支払手数料の支払額 | -78 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,881 | -5,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,877 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322 | 10,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
