キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,524 | 6,774 |
| 減価償却費 | 3,291 | 3,621 |
| 減損損失 | 204 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 312 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -170 |
| 支払利息 | 183 | 190 |
| 負ののれん発生益 | － | -338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | － |
| 支払手数料 | 14 | 34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 85 |
| 固定資産受贈益 | － | -8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 受取保険金 | － | -10 |
| 会員権売却損益（△は益） | 11 | － |
| 本社移転費用 | － | 32 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,759 | 9,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,278 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114 | -5,617 |
| その他 | 712 | -630 |
| 小計 | 11,658 | 11,913 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -3,321 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -32 |
| 保険金の受取額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,138 | 8,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -3,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59 | 60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 189 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 96 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 183 |
| その他 | -44 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,287 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,815 | -3,838 |
| 利息の支払額 | -186 | -186 |
| 配当金の支払額 | -963 | -1,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 支払手数料の支払額 | -14 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,474 | -6,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,495 | -530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,817 | 10,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
