キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,774 | 8,603 |
| 減価償却費 | 3,621 | 3,932 |
| 減損損失 | 88 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 99 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -214 |
| 支払利息 | 190 | 250 |
| 負ののれん発生益 | -338 | － |
| 支払手数料 | 34 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 4 |
| 固定資産受贈益 | -8 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8 | － |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 本社移転費用 | 32 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,861 | 583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,065 | 1,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,617 | 1,973 |
| その他 | -630 | 884 |
| 小計 | 11,913 | 17,785 |
| 法人税等の支払額 | -3,321 | -695 |
| 本社移転費用の支払額 | -32 | － |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,570 | 17,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -12,315 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 13 |
| 事業譲渡による収入 | 10 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 230 |
| その他 | 109 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -11,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,998 | -6,570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,838 | -6,088 |
| 利息の支払額 | -186 | -255 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -19 |
| 支払手数料の支払額 | -36 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,011 | -4,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | 806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,287 | 11,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
