キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,205 | 6,193 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,395 |
| 減損損失 | 92 | 212 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -174 |
| 支払利息 | 144 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | -327 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 49 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -1,788 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 出資金評価損 | － | 24 |
| 受取保険金 | － | -15 |
| 補助金収入 | -267 | -2 |
| 受取損害賠償金 | － | -48 |
| 支払手数料 | 91 | － |
| 災害による損失 | － | 56 |
| たな卸資産除却損 | － | 40 |
| 違約金損失 | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,718 | -1,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | -1,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,007 | 2,256 |
| その他 | 878 | -113 |
| 小計 | 9,955 | 5,693 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -806 |
| 災害損失の支払額 | － | -56 |
| 違約金の支払額 | － | -52 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 48 |
| 保険金の受取額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,199 | 4,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,123 | -3,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 299 | 2,421 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 468 |
| 出資金の取得による支出 | | |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 345 |
| 吸収分割による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -387 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 272 |
| 補助金による収入 | 267 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 179 |
| その他 | -44 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,454 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,970 | -3,004 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 2,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,665 | -3,055 |
| 利息の支払額 | -143 | -114 |
| 配当金の支払額 | -886 | -886 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 63 |
| その他 | 135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -4,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | -253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,748 | 2,492 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
