有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,254 | 4,205 |
| 減価償却費 | 1,855 | 2,370 |
| 減損損失 | 163 | 92 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -160 |
| 支払利息 | 193 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -117 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -503 | 57 |
| 火災損失 | 342 | － |
| 受取保険金 | -307 | － |
| 補助金収入 | － | -267 |
| 支払手数料 | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,130 | -2,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 812 | -616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | 6,007 |
| その他 | 1,559 | 878 |
| 小計 | 11,936 | 9,955 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -755 |
| 保険金の受取額 | 307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,777 | 9,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -8,123 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,641 | 299 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -387 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 233 |
| 事業譲渡による収入 | 255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51 |
| 補助金による収入 | － | 267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 168 |
| その他 | -34 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -7,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,925 | 3,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,117 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,521 | -4,665 |
| 利息の支払額 | -190 | -143 |
| 配当金の支払額 | -788 | -886 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -60 |
| その他 | | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,373 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333 | 2,748 |
