フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,371 | 5,254 |
| 減価償却費 | 2,096 | 1,855 |
| 減損損失 | 400 | 163 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -156 |
| 支払利息 | 291 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -330 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | -503 |
| 固定資産圧縮損 | 18 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5 |
| 火災損失 | － | 342 |
| 受取保険金 | － | -307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,599 | 2,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,957 | 527 |
| その他 | -2,859 | 1,559 |
| 小計 | 6,714 | 11,936 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -466 |
| 債務保証履行による支払額 | -67 | － |
| 保険金の受取額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,056 | 11,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,841 | -2,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,035 | 1,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | － |
| 貸付けによる支出 | -552 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 185 |
| 事業譲渡による収入 | － | 255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 158 |
| その他 | 352 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,462 | -3,925 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,022 | -6,521 |
| 利息の支払額 | -299 | -190 |
| 配当金の支払額 | -591 | -788 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -64 |
| その他 | -400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,397 | -10,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819 | 2,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
