有価証券報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,371 | 5,254 |
減価償却費 | 2,096 | 1,855 |
減損損失 | 400 | 163 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -156 |
支払利息 | 291 | 193 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -330 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 111 | -503 |
固定資産圧縮損 | 18 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -5 |
火災損失 | - | 342 |
受取保険金 | - | -307 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,599 | 2,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60 | 812 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,957 | 527 |
その他 | -2,859 | 1,559 |
小計 | 6,714 | 11,936 |
法人税等の支払額 | -590 | -466 |
債務保証履行による支払額 | -67 | - |
保険金の受取額 | - | 307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,056 | 11,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,841 | -2,733 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,035 | 1,641 |
資産除去債務の履行による支出 | -9 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -286 | -28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | - |
貸付けによる支出 | -552 | -312 |
貸付金の回収による収入 | 541 | 185 |
事業譲渡による収入 | - | 255 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 158 |
その他 | 352 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,462 | -3,925 |
長期借入れによる収入 | 550 | 1,117 |
長期借入金の返済による支出 | -7,022 | -6,521 |
利息の支払額 | -299 | -190 |
配当金の支払額 | -591 | -788 |
リース債務の返済による支出 | -96 | -64 |
その他 | -400 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,397 | -10,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358 | 513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819 | 2,333 |