有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,700 | 3,371 |
| 減価償却費 | 1,492 | 2,096 |
| 減損損失 | 38 | 400 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -141 |
| 支払利息 | 230 | 291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 負ののれん発生益 | -51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -29 | -330 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 111 |
| 固定資産圧縮損 | 40 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,445 | 6,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 167 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | -2,957 |
| その他 | 286 | -2,859 |
| 小計 | 1,392 | 6,714 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -590 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 6,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -3,841 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 1,035 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 260 | 598 |
| 貸付けによる支出 | -249 | -552 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 144 |
| その他 | -51 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | 3,462 |
| 長期借入れによる収入 | 6,070 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,422 | -7,022 |
| 利息の支払額 | -231 | -299 |
| 配当金の支払額 | -330 | -591 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -96 |
| その他 | | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | -4,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | -358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178 | 1,819 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 765 | － |
