営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	第61期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第62期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)	△5,580	5,052
法人税等の還付額	39	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,761	△694
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2016/06/22 16:04

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益105億12百万円を計上したものの、事業構造改善費用及び法人税等の支払等により、67億33百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れや有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により、46億73百万円の支出となりました。

2016/06/22 16:04

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,012百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△10百万円、「その他」1,022百万円として組み替えております。

2016/06/22 16:04

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
5.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。また、利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
6.設立第1期である平成27年3月期は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの6か月間であります。

2016/06/22 16:04