有価証券報告書-第70期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,363 | 347 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,576 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 78 | 145 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △3 |
| 固定資産除却損 | 90 | 281 |
| 受取補償金 | △47 | △56 |
| 減損損失 | 2,551 | - |
| 訴訟和解金 | 31 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14 | △122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | △6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △62 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4 | △26 |
| その他 | △226 | △93 |
| 小計 | 2,225 | 1,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △80 | △144 |
| 補償金の受取額 | 47 | 56 |
| 保険金の受取額 | 112 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △31 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △324 | △435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,102 | △4,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △87 | △242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △660 | - |
| その他 | △88 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,934 | △4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,389 | △948 |
| 社債の償還による支出 | △165 | △165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | △247 | △160 |
| 割賦債務の返済による支出 | △93 | △69 |
| 配当金の支払額 | △260 | △208 |
| その他 | △49 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 2,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △350 | △472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572 | 3,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,221 | ※ 2,749 |
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