東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月24日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,347 | 14,180 |
| 減価償却費 | 2,668 | 2,502 |
| 減損損失 | － | 452 |
| のれん償却額 | － | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 397 | -2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -114 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -41 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,573 | 13,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -127 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | 23 |
| 資金運用収益 | -30,030 | -34,843 |
| 資金調達費用 | 598 | 1,180 |
| 有価証券関係損益（△） | -745 | 1,831 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 96 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -1,124 | -23,266 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 104 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 18 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -248,410 | -160,152 |
| 預金の純増減（△） | 143,750 | 134,907 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 167,626 | -109,341 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -338 | 60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,214 | 11,039 |
| コールマネー等の純増減（△） | 129,824 | 145,081 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,905 | -69,940 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,003 | 410 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 72 | -150 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,484 | -1,534 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -100 | -100 |
| 資金運用による収入 | 27,348 | 31,389 |
| 資金調達による支出 | -656 | -1,082 |
| その他 | 6,797 | -3,739 |
| 小計 | 205,913 | -50,898 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -5,107 |
| 法人税等の還付額 | 1,519 | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,917 | -55,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -157,008 | -161,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,179 | 188,357 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,772 | 51,810 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -2,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -297 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -2,036 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,255 | 72,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 130 |
| 配当金の支払額 | -1,036 | -1,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -225 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 9 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | － |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 18 | 9 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,171 | 15,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,664 | 858,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
