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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,347	14,180
減価償却費	2,668	2,502
減損損失	－	452
のれん償却額	－	37
持分法による投資損益（△は益）	-10	-4
貸倒引当金の増減（△）	397	-2,568
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-173
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-155	-114
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	-41	-10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,573	13,075
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-7	19
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	0	3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-127	-70
偶発損失引当金の増減（△）	10	23
資金運用収益	-30,030	-34,843
資金調達費用	598	1,180
有価証券関係損益（△）	-745	1,831
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	96	-119
為替差損益（△は益）	-1,124	-23,266
固定資産処分損益（△は益）	52	104
商品有価証券の純増（△）減	18	14
貸出金の純増（△）減	-248,410	-160,152
預金の純増減（△）	143,750	134,907
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	167,626	-109,341
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-338	60
コールローン等の純増（△）減	2,214	11,039
コールマネー等の純増減（△）	129,824	145,081
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	3,905	-69,940
外国為替（資産）の純増（△）減	-2,003	410
外国為替（負債）の純増減（△）	72	-150
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-1,484	-1,534
普通社債発行及び償還による増減（△）	-100	-100
資金運用による収入	27,348	31,389
資金調達による支出	-656	-1,082
その他	6,797	-3,739
小計	205,913	-50,898
法人税等の支払額	-515	-5,107
法人税等の還付額	1,519	425
営業活動によるキャッシュ・フロー	206,917	-55,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-157,008	-161,053
有価証券の売却による収入	74,179	188,357
有価証券の償還による収入	98,772	51,810
金銭の信託の増加による支出	－	-800
有形固定資産の取得による支出	-1,562	-2,774
有形固定資産の除却による支出	-297	-224
有形固定資産の売却による収入	4	－
無形固定資産の取得による支出	-1,833	-2,036
無形固定資産の売却による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,058
関係会社株式の取得による支出	－	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,255	72,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	130
配当金の支払額	-1,036	-1,496
自己株式の取得による支出	-1	-225
自己株式の売却による収入	0	9
ストックオプションの行使による収入	18	－
業績連動型株式報酬の行使による収入	18	9
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,001	-1,572
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	218,171	15,064
現金及び現金同等物の四半期末残高	971,664	858,187

東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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