営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,260,037千円増加(前年同期は109,507千円減少)し、2,721,707千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、277,010千円の収入(前年同期は192,923千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益285,016千円(前年同期は65,028千円)の計上、コマースAI事業のEC構築事業の開発案件における中間金の入金により契約負債の増加160,630千円(前年同期は6,335千円の増加)等の増加要因によるものですが、一方でコマースAI事業のEC構築事業の開発案件の進捗に伴い契約資産の増加103,219千円(前年同期は31,948千円の減少)及び前払費用の増加57,219千円(前年同期は4,803千円の減少)等の減少要因により一部相殺されております。

2026/05/11 15:07