訂正有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 480,753 | 1,377,332 |
| 売掛金 | ※1 66,008 | ※1 164,337 |
| 未成業務支出金 | 26,860 | 2,767 |
| 販売用不動産 | 38,162 | - |
| 貯蔵品 | 896 | 823 |
| 立替金 | ※1,※2 523,956 | ※1 621,704 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,740,171 | 1,092,931 |
| 繰延税金資産 | 7,174 | 9,454 |
| その他 | 32,460 | ※1 102,974 |
| 流動資産合計 | 7,916,443 | 3,372,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,021 | 16,622 |
| 工具、器具及び備品 | 1,591 | 8,069 |
| 土地 | - | 39,000 |
| 有形固定資産合計 | 13,612 | 63,692 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,948 | 1,378 |
| 無形固定資産合計 | 1,948 | 1,378 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 212,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 210 | 310 |
| 投資有価証券 | - | 92,025 |
| 長期前払費用 | 79 | - |
| 保険積立金 | 4,057 | 4,637 |
| 敷金 | ※2 35,516 | ※2 71,987 |
| 預け金 | 1,100 | - |
| その他 | - | 16,999 |
| 貸倒引当金 | - | △3,969 |
| 投資その他の資産合計 | 100,963 | 393,989 |
| 固定資産合計 | 116,524 | 459,060 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 8,404 |
| 繰延資産合計 | - | 8,404 |
| 資産合計 | 8,032,967 | 3,839,791 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 7,230,980 | 1,657,500 |
| 関係会社短期借入金 | - | 794,827 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 未払金 | 2,548 | 2,274 |
| 未払費用 | 10,139 | ※1 23,241 |
| 未払法人税等 | - | 46,613 |
| 未払消費税等 | 11,318 | 24,788 |
| 前受収益 | ※1 46,705 | ※1 38,467 |
| 株主優待引当金 | - | 17,000 |
| その他 | 1,972 | 12,150 |
| 流動負債合計 | 7,303,664 | 2,716,862 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 350,000 |
| 固定負債合計 | - | 350,000 |
| 負債合計 | 7,303,664 | 3,066,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 377,972 | 377,972 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 319,983 | 319,983 |
| 資本剰余金合計 | 319,983 | 319,983 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 31,346 | 274,842 |
| 利益剰余金合計 | 31,346 | 274,842 |
| 自己株式 | - | △199,869 |
| 株主資本合計 | 729,302 | 772,929 |
| 純資産合計 | 729,302 | 772,929 |
| 負債純資産合計 | 8,032,967 | 3,839,791 |
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