有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,286,577 | 13,310,131 |
| 売掛金 | ※1 182,145 | ※1 1,125,239 |
| 商品 | - | 935,414 |
| 前払費用 | 37,849 | 44,279 |
| 前渡金 | ※1 1,377,876 | ※1 1,377,876 |
| 立替金 | ※1 11,965,557 | ※1 5,266,046 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,127,403 | 21,900,674 |
| 未収入金 | 4,082,468 | 3,741,851 |
| その他 | 552,269 | 50,092 |
| 流動資産合計 | 53,612,147 | 47,751,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 63,502 | 44,057 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,598 | 29,867 |
| 土地 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産合計 | 130,101 | 112,925 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,990 | 88,680 |
| 無形固定資産合計 | 1,990 | 88,680 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,092,772 | 3,084,772 |
| 投資有価証券 | 170,660 | 372,232 |
| 関係会社長期貸付金 | 757,801 | 1,168,030 |
| 敷金 | ※2 185,839 | ※2 244,021 |
| 繰延税金資産 | 520,374 | 979,644 |
| その他 | 29,183 | 23,916 |
| 貸倒引当金 | △3,740 | △18,106 |
| 投資その他の資産合計 | 4,752,889 | 5,854,509 |
| 固定資産合計 | 4,884,981 | 6,056,115 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 27,562 | 44,878 |
| 繰延資産合計 | 27,562 | 44,878 |
| 資産合計 | 58,524,690 | 53,852,601 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 1,303,568 | - |
| 短期借入金 | 23,078,540 | 11,267,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,174,863 | 1,648,950 |
| 1年内償還予定の社債 | 380,000 | 530,000 |
| 未払費用 | 80,026 | 63,125 |
| 未払法人税等 | 197,536 | 884,064 |
| 未払消費税等 | 77,984 | - |
| 前受収益 | ※1 982,760 | ※1 1,681,403 |
| 株主優待引当金 | 52,000 | 67,605 |
| その他 | 132,816 | 147,973 |
| 流動負債合計 | 27,460,094 | 16,290,759 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,390,092 | 3,054,050 |
| 社債 | 900,000 | 1,300,000 |
| その他 | 5,657 | 9,016 |
| 固定負債合計 | 2,295,749 | 4,363,066 |
| 負債合計 | 29,755,844 | 20,653,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,639,700 | 11,658,469 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,581,711 | 11,600,480 |
| 資本剰余金合計 | 11,581,711 | 11,600,480 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,979,759 | 11,232,657 |
| 利益剰余金合計 | 6,979,759 | 11,232,657 |
| 自己株式 | △1,470,585 | △1,470,787 |
| 株主資本合計 | 28,730,586 | 33,020,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,088 | 161,939 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,088 | 161,939 |
| 新株予約権 | 16,171 | 16,015 |
| 純資産合計 | 28,768,846 | 33,198,774 |
| 負債純資産合計 | 58,524,690 | 53,852,601 |
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