訂正有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,902,997 | 8,209,665 |
| 売掛金 | ※1 498,445 | ※1 111,180 |
| 営業外受取手形 | - | 1,172,334 |
| 前渡金 | - | 1,377,876 |
| 貯蔵品 | 802 | 693 |
| 立替金 | ※1 2,651,911 | ※1 2,399,871 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,002,658 | 17,555,167 |
| 繰延税金資産 | 104,067 | 452,663 |
| その他 | ※1 107,068 | ※1 218,130 |
| 流動資産合計 | 14,267,951 | 31,497,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,103 | 35,749 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,245 | 10,949 |
| 土地 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産合計 | 54,349 | 85,699 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 808 | 1,034 |
| 無形固定資産合計 | 808 | 1,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 833,468 | 2,662,872 |
| その他の関係会社有価証券 | 200 | 120 |
| 投資有価証券 | 359,625 | 465,396 |
| 関係会社長期貸付金 | 99,616 | 921,672 |
| 保険積立金 | 5,217 | 5,796 |
| 敷金 | ※2 120,606 | ※2 181,744 |
| その他 | 5,096 | 22,283 |
| 貸倒引当金 | △3,871 | △3,788 |
| 投資その他の資産合計 | 1,419,957 | 4,256,096 |
| 固定資産合計 | 1,475,115 | 4,342,830 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,346 | 34,629 |
| 繰延資産合計 | 6,346 | 34,629 |
| 資産合計 | 15,749,412 | 35,875,042 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | - | 467,000 |
| 短期借入金 | 8,868,586 | 20,092,994 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 302,932 | 631,064 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 360,000 |
| 未払金 | 103,400 | 284,823 |
| 未払費用 | ※1 32,708 | ※1 35,488 |
| 未払法人税等 | 294,199 | 522,636 |
| 未払消費税等 | 53,252 | 50,966 |
| 前受収益 | ※1 224,754 | ※1 727,517 |
| 株主優待引当金 | 35,000 | 37,000 |
| その他 | 512,267 | 126,056 |
| 流動負債合計 | 10,527,102 | 23,335,548 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 413,002 | 606,204 |
| 社債 | 250,000 | 1,190,000 |
| 繰延税金負債 | 43,042 | - |
| その他 | - | ※1 12,278 |
| 固定負債合計 | 706,044 | 1,808,482 |
| 負債合計 | 11,233,146 | 25,144,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,061,367 | 4,544,181 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,003,377 | 4,486,191 |
| 資本剰余金合計 | 2,003,377 | 4,486,191 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 541,903 | 1,859,133 |
| 利益剰余金合計 | 541,903 | 1,859,133 |
| 自己株式 | △199,946 | △200,083 |
| 株主資本合計 | 4,406,701 | 10,689,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 98,554 | 30,578 |
| 評価・換算差額等合計 | 98,554 | 30,578 |
| 新株予約権 | 11,010 | 11,010 |
| 純資産合計 | 4,516,265 | 10,731,010 |
| 負債純資産合計 | 15,749,412 | 35,875,042 |
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