有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,209,665 | 12,286,577 |
| 売掛金 | ※1 111,180 | ※1 182,145 |
| 前払費用 | 37,481 | 37,849 |
| 営業外受取手形 | 1,172,334 | - |
| 前渡金 | ※1 1,377,876 | ※1 1,377,876 |
| 立替金 | ※1 2,399,871 | ※1 11,965,557 |
| 関係会社短期貸付金 | 17,555,167 | 23,127,403 |
| 繰延税金資産 | 452,663 | 412,940 |
| 未収入金 | ※1 168,927 | ※1 4,082,468 |
| その他 | ※1 12,417 | ※1 552,269 |
| 流動資産合計 | 31,497,582 | 54,025,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 35,749 | 63,502 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,949 | 27,598 |
| 土地 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産合計 | 85,699 | 130,101 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,034 | 1,990 |
| 無形固定資産合計 | 1,034 | 1,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,662,872 | 3,092,772 |
| 投資有価証券 | 465,396 | 170,660 |
| 関係会社長期貸付金 | 921,672 | 757,801 |
| 敷金 | ※2 181,744 | ※2 185,839 |
| 繰延税金資産 | 16,423 | 107,433 |
| その他 | 11,777 | 29,183 |
| 貸倒引当金 | △3,788 | △3,740 |
| 投資その他の資産合計 | 4,256,096 | 4,339,949 |
| 固定資産合計 | 4,342,830 | 4,472,041 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 34,629 | 27,562 |
| 繰延資産合計 | 34,629 | 27,562 |
| 資産合計 | 35,875,042 | 58,524,690 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 467,000 | 1,303,568 |
| 短期借入金 | 20,092,994 | 23,078,540 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,064 | 1,174,863 |
| 1年内償還予定の社債 | 360,000 | 380,000 |
| 未払費用 | 35,488 | 80,026 |
| 未払法人税等 | 522,636 | 197,536 |
| 未払消費税等 | 50,966 | 77,984 |
| 前受収益 | ※1 727,517 | ※1 982,760 |
| 株主優待引当金 | 37,000 | 52,000 |
| その他 | 410,879 | 132,816 |
| 流動負債合計 | 23,335,548 | 27,460,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 606,204 | 1,390,092 |
| 社債 | 1,190,000 | 900,000 |
| その他 | 12,278 | 5,657 |
| 固定負債合計 | 1,808,482 | 2,295,749 |
| 負債合計 | 25,144,031 | 29,755,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,544,181 | 11,639,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,486,191 | 11,581,711 |
| 資本剰余金合計 | 4,486,191 | 11,581,711 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,859,133 | 6,979,759 |
| 利益剰余金合計 | 1,859,133 | 6,979,759 |
| 自己株式 | △200,083 | △1,470,585 |
| 株主資本合計 | 10,689,422 | 28,730,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,578 | 22,088 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,578 | 22,088 |
| 新株予約権 | 11,010 | 16,171 |
| 純資産合計 | 10,731,010 | 28,768,846 |
| 負債純資産合計 | 35,875,042 | 58,524,690 |
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