デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,615 | -132,391 |
| 減価償却費 | 55,632 | 44,237 |
| のれん償却額 | 17,441 | 26,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -699 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,878 | 13,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -5 |
| 支払利息 | 5,007 | 6,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,090 | － |
| 子会社清算益 | － | -3,877 |
| 固定資産除却損 | － | 2,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,156 | -149,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,408 | -43,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,365 | 26,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,972 | 38,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,756 | 9,510 |
| その他 | 23,787 | 43,768 |
| 小計 | -91,865 | -118,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,007 | -6,181 |
| 法人税等の支払額 | -48,840 | -28,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,641 | -121,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,508 | -2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,039 | -29,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -392,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,379 |
| その他 | － | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -415,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,493 | -124,394 |
| 社債の償還による支出 | -33,900 | -33,900 |
| 株式の発行による収入 | 540 | 893,974 |
| リース債務の返済による支出 | -7,381 | -8,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,234 | 727,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,227 | 190,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,640 | 1,499,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
