デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 15:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,960 | -327,549 |
| 減価償却費 | 108,303 | 76,992 |
| 減損損失 | － | 95,565 |
| のれん償却額 | 38,161 | 47,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -988 | -10,516 |
| 受取利息 | -312 | -309 |
| 支払利息 | 10,726 | 12,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,840 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,000 |
| 子会社清算益 | － | -3,877 |
| 固定資産除却損 | 19,363 | 2,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,718 | -100,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,270 | -32,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,314 | -53,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,635 | 16,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,046 | 34,500 |
| その他 | 2,588 | -32,241 |
| 小計 | 47,969 | -315,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 309 |
| 利息の支払額 | -10,726 | -12,060 |
| 法人税等の支払額 | -106,926 | -69,746 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,370 | -367,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 金銭の信託の純増減額 | 401,667 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,189 | -48,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -394,650 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,074 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 141,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -290 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,379 |
| その他 | 1,000 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,310 | -304,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,500 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,959 | -250,300 |
| 社債の償還による支出 | -67,800 | -67,800 |
| リース債務の返済による支出 | -16,226 | -15,972 |
| 株式の発行による収入 | 7,290 | 893,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,804 | 659,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,820 | -12,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,688 | 1,296,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
