デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,250 | 617,929 |
| 減価償却費 | 47,545 | 40,646 |
| のれん償却額 | 23,998 | 23,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,348 | 24,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -208 |
| 支払利息 | 6,181 | 5,641 |
| 子会社清算益 | -3,877 | － |
| 固定資産除却損 | 2,341 | 8,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -915,073 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 85,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,133 | 126,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,346 | 3,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,450 | 1,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,782 | 30,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,510 | -48,045 |
| その他 | 43,768 | -9,659 |
| 小計 | -118,385 | -4,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 279 |
| 利息の支払額 | -6,181 | -5,641 |
| 法人税等の支払額 | -28,400 | -30,238 |
| 法人税等の還付額 | 31,768 | 1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,193 | -38,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の純増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -3,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,937 | -45,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392,500 | -32,560 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,655 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -93,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,379 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,291,759 |
| その他 | -66 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,369 | 989,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -91,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,394 | -124,224 |
| 社債の償還による支出 | -33,900 | -61,700 |
| 株式の発行による収入 | 893,974 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,449 | -7,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727,230 | -254,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,667 | 695,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,355 | 1,992,295 |
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