流動資産

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、平成29年9月期以降、営業損失を計上する状況が続いておりましたが、平成30年9月期より開始した抜本的な経営改革を推し進め、令和3年9月期においては、「第2 事業の状況」「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」「①財政状態及び経営成績の状況」のとおり、事業の大きな転換を行い、令和3年9月期第3四半期連結会計期間(令和3年4月1日～6月30日)においては、連結EBITDAで8百万円黒字化を達成、令和3年9月期第4四半期連結会計期間(令和3年7月1日～9月30日)では、連結営業利益において10百万円の黒字化を達成、そして令和3年9月期連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益も33百万円の黒字化を達成、と一定の成果を得ることができました。
これらの活動により、当連結会計年度における流動資産合計は、879,854千円となる一方、負債合計は前連結会計年度末の613,844千円から156,689千円減少した457,154千円となり自己資本比率は64.6%と健全な財務体質は維持されており、また、今後の運転資金に必要な現預金を確保しています。
さらに、令和3年11月22日付の第8回新株予約権の行使により120百万円の資金を調達したこと、令和3年11月30日付で払込み金額の合計で94百万円の第三者割当増資を実施したことにより手元の運転資金は拡充されております。

2021/12/22 15:00

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(2) 譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 93,021千円
固定資産 0千円

2021/12/22 15:00

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、株式会社リアルXが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	93,021	千円
固定資産	0	〃
流動負債	237,363	〃
株式会社リアルX株式の売却価額	0	千円
株式会社リアルX現金及び現金同等物	△14,534	〃
差引:株式会社リアルX売却による支出	△14,534	千円

2021/12/22 15:00

#4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

当社の連結子会社である株式会社REAL FINTECHが事業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得価額と事業譲受による支出は次のとおりです。

流動資産	10,825	千円
のれん	169,174
事業譲受の取得価額	180,000	千円
現金及び現金同等物	-	〃
差引:事業譲受による支出	△180,000	千円

2021/12/22 15:00

#5 経営上の重要な契約等

(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
流動資産 10,825千円
固定資産 -千円

2021/12/22 15:00

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資産の部
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、467,103千円減少し、879,854千円となりました。これは主として、現金及び預金が484,329千円減少したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、345,431千円増加し、418,261千円となりました。これは主として、のれんが320,645千円増加したことによるものであります。

2021/12/22 15:00

#7 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

政状態及び経営成績の状況」のとおり、事業の大きな転換を行い、令和3年9月期第3四半期連結会計期間(令和3年4月1日～6月30日)においては、連結EBITDAで8百万円黒字化を達成、令和3年9月期第4四半期連結会計期間(令和3年7月1日～9月30日)では、連結営業利益において10百万円の黒字化を達成、そして令和3年9月期連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益も33百万円の黒字化を達成、と一定の成果を得ることができました。
これらの活動により、当連結会計年度における流動資産合計は、879,854千円となる一方、負債合計は前連結会計年度末の613,844千円から156,689千円減少した457,154千円となり自己資本比率は64.6%と健全な財務体質は維持されており、また、今後の運転資金に必要な現預金を確保しています。
さらに、令和3年11月22日付の第8回新株予約権の行使により120百万円の資金を調達したこと、令和3年11月30日付で払込み金額の合計で94百万円の第三者割当増資を実施したことにより手元の運転資金は拡充されております。

2021/12/22 15:00