四半期報告書-第20期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 444,767 | 512,642 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 449,313 | 486,764 | |
| 棚卸資産 | 41,526 | 40,712 | |
| 未収法人所得税 | 1,127 | 1,065 | |
| その他の流動資産 | 77,954 | 100,799 | |
| 流動資産合計 | 1,014,689 | 1,141,983 | |
| 非流動資産 | |||
| のれん | 398,529 | 398,529 | |
| 無形資産 | 103,913 | 116,635 | |
| その他の金融資産 | 12 | 144,622 | 120,468 |
| 繰延税金資産 | 17,471 | 2,246 | |
| その他の非流動資産 | 523 | 523 | |
| 非流動資産合計 | 665,060 | 638,402 | |
| 資産合計 | 1,679,749 | 1,780,386 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 237,653 | 258,715 | |
| 社債及び借入金 | 8,12 | 378,026 | 461,226 |
| 未払法人所得税 | - | 6,483 | |
| 引当金 | 4,514 | 2,533 | |
| リース負債 | 25,871 | 25,813 | |
| その他の金融負債 | 85,670 | 82,730 | |
| その他の流動負債 | 251,542 | 265,908 | |
| 流動負債合計 | 983,278 | 1,103,409 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 12 | 57,504 | 38,433 |
| 引当金 | 12,385 | 12,380 | |
| リース負債 | 17,118 | 10,687 | |
| 繰延税金負債 | 6,247 | 1,826 | |
| その他の非流動負債 | 74,404 | 65,476 | |
| 非流動負債合計 | 167,660 | 128,803 | |
| 負債合計 | 1,150,938 | 1,232,212 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10 | 10,576 | 10,576 |
| 資本剰余金 | 1,733,887 | 1,733,887 | |
| 利益剰余金 | △1,082,722 | △1,071,296 | |
| 自己株式 | △81,982 | △81,982 | |
| その他の資本の構成要素 | △87,899 | △106,519 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 491,859 | 484,665 | |
| 非支配持分 | 36,951 | 63,507 | |
| 資本合計 | 528,811 | 548,173 | |
| 負債及び資本合計 | 1,679,749 | 1,780,386 | |
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