有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

16.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
償却原価で測定する金融資産
敷金及び差入保証金	96,816	77,676
その他	-	2,600
貸倒引当金	-	△2,600
純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
SAFE投資	13,276	12,753
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
条件付対価	-	20,000
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品
株式	15,113	14,578
出資金	5,410	4,058
合計	130,617	129,067
流動資産	-	20,000
非流動資産	130,617	109,067

(注)連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
長期保有の株式等について、取引先との関係維持、強化による収益基盤の拡大を目的としているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の主な銘柄及び公正価値は、以下のとおりであります。

(単位:千円)
銘柄	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
GMO VenturePartners4投資事業有限責任組合	5,410	4,058
SIN GROWTH PARTNERS PTE.LTD.	15,113	14,413
その他	0	165
合計	20,524	18,637

② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に関する受取配当金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
期末日現在で保有している投資	505	2,240
期中に認識を中止した投資	-	-
合計	505	2,240