営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 第9期までは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、営業活動によるキャッシュ・フローは記載しておりません。
当社は、平成15年8月に設立された業歴の浅い企業であります。したがって、今後当社が継続的な成長や、経常的な営業キャッシュ・フローを獲得できるか等を予測する客観的な判断材料としては、過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。

2014/09/16 15:01

#2 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し97百万円減少し、330百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は162百万円(前事業年度は153百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、共同研究収入に係る前受金の増加99百万円がありました。一方で主な資金減少要因として、税引前当期純損失210百万円、共同研究収入に係る売上債権の増加49百万円、及び受取研究開発費に係る未収入金の増加15百万円がありました。

2014/09/16 15:01