4591 リボミック

4591
2020/05/29
時価
79億円
PER 予
-倍
2015年以降
赤字-2361.36倍
(2015-2020年)
PBR
3.69倍
2015年以降
2-8.65倍
(2015-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フロー推移

2020/03(個)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月(個)
-1億5324万
2014年3月(個) -6.06%
-1億6252万
2015年3月(個) プラ転
1億3458万
2016年3月(個) マイ転
-3億2470万
2017年3月(個) -117.7%
-7億689万
2018年3月(個)
-6億9479万
2019年3月(個) -19.53%
-8億3046万
2020年3月(個) -8.65%
-9億228万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月(個)資金投入
-1億451万
2014年3月(個)資金回収
6312万
2015年3月(個)資金投入
-13億256万
2016年3月(個)投入+4.6%
-13億6242万
2017年3月(個)資金回収
5億9405万
2018年3月(個)回収+61.4%
9億5882万
2019年3月(個)資金投入
-4億1840万
2020年3月(個)資金回収
5億5306万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月
-
2014年3月(個)資金調達
150万
2015年3月(個)資金調達
28億7158万
2016年3月(個)資金調達
9892万
2017年3月(個)資金調達
4589万
2018年3月(個)資金調達
5億3456万
2019年3月(個)資金調達
10億8097万
2020年3月(個)資金調達
5億3666万

設備投資

2013年3月(個)
-451万
2014年3月(個)増加+717.31%
-3687万
2015年3月(個)減少-93.06%
-256万
2016年3月(個)増加+999.99%
-4796万
2017年3月(個)減少-37.3%
-3007万
2018年3月(個)減少-50.67%
-1483万
2019年3月(個)増加+23.39%
-1830万
2020年3月(個)増加+155.85%
-4683万

キャッシュ・フローの状況

2020年5月14日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億3666万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億5306万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億228万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2013年
3月期
個別
通期-153,240---
2014年
3月期
個別
通期-162,52563,1221,500-36,877
2015年
3月期
個別
2Q198,285-1,6532,819,816-1,653
通期134,584-1,302,5612,871,586-2,561
2016年
3月期
個別
2Q-258,768-1,453,57241,325-3,378
通期-324,703-1,362,42298,928-47,960
2017年
3月期
個別
2Q-255,404286,48217,602-12,809
通期-706,894594,05245,899-30,073
2018年
3月期
個別
2Q-306,736266,05179,204-7,661
通期-694,797958,825534,568-14,835
2019年
3月期
個別
2Q-410,182-714,4861,081,033-14,436
通期-830,464-418,4071,080,973-18,305
2020年
3月期
個別
2Q-356,669-449232,666-399
通期-902,288553,063536,665-46,834