キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9660万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億929万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億248万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -255 | 286 | 18 | 31 | -13 | 498 | 通期 | -707 | 594 | 46 | -113 | -30 | 382 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -307 | 266 | 79 | -41 | -8 | 421 | 通期 | -695 | 959 | 535 | 264 | -15 | 1,179 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -410 | -714 | 1,081 | -1,125 | -14 | 1,137 | 通期 | -830 | -418 | 1,081 | -1,249 | -18 | 1,012 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -357 | 0 | 233 | -357 | 0 | 886 | 通期 | -902 | 553 | 537 | -349 | -47 | 1,200 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -256 | -1,899 | 4,989 | -2,155 | -1 | 4,031 | 通期 | -1,149 | -1,700 | 4,989 | -2,849 | -2 | 3,338 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -630 | 498 | - | -132 | -2 | 3,208 | 通期 | -1,499 | 690 | 355 | -810 | -10 | 2,902 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -859 | 477 | - | -382 | -23 | 2,549 | 通期 | -1,709 | 276 | 1,334 | -1,432 | -24 | 2,825 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -548 | -322 | - | -869 | -22 | 1,957 | 通期 | -933 | 177 | 28 | -755 | -23 | 2,100 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -475 | -231 | 373 | -707 | -31 | 1,764 | 通期 | -997 | 67 | 667 | -930 | -33 | 1,837 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -502 | -109 | 697 | -612 | -9 | 1,922 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億1284万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億6402万
- 2019年3月（個） マイ転
- -12億4887万
- 2020年3月（個）
- -3億4922万
- 2021年3月（個） -715.8%
- -28億4899万
- 2022年3月（個）
- -8億966万
- 2023年3月（個） -76.9%
- -14億3227万
- 2024年3月（個）
- -7億5548万
- 2025年3月（個） -23.07%
- -9億2978万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -3007万
- 2018年3月（個）減少-50.67%
- -1483万
- 2019年3月（個）増加+23.39%
- -1830万
- 2020年3月（個）増加+155.85%
- -4683万
- 2021年3月（個）減少-96.61%
- -158万
- 2022年3月（個）増加+558.45%
- -1044万
- 2023年3月（個）増加+129.15%
- -2393万
- 2024年3月（個）減少-5.03%
- -2272万
- 2025年3月（個）増加+44.41%
- -3282万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -753.84%
- 2018年3月（個）
- -1073.43%
- 2019年3月（個）
- -10447.4%
- 2020年3月（個）
- -743.33%
- 2021年3月（個）
- -1249.46%
- 2022年3月（個）
- -1852.98%
- 2023年3月（個）
- -2590.04%
- 2025年3月（個）
- -47316.85%
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