有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -751,838 | -835,414 |
| 減価償却費 | 25,606 | 27,503 |
| 為替差損益（△は益） | 1,495 | -839 |
| 株式交付費 | 6,787 | 11,498 |
| 受取利息 | -394 | -823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,953 | -4,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -659 | 659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 6,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,670 | -20,964 |
| その他 | -7,174 | -13,866 |
| 小計 | -694,477 | -830,468 |
| 利息の受取額 | 771 | 1,301 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -694,797 | -830,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,336 | -15,794 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -27 | -399,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -2,511 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,203,121 | -803,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,203,019 | 803,223 |
| 敷金の差入による支出 | -3,657 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,552 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958,825 | -418,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 534,265 | 92,032 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 989,124 |
| その他 | 303 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,568 | 1,080,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,495 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,101 | -167,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,351 | 1,012,293 |