有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -645,393 | -751,838 |
| 減価償却費 | 35,809 | 25,606 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 1,495 |
| 株式交付費 | 338 | 6,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,471 | － |
| 受取利息 | -988 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075 | 2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028 | 2,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,725 | 26,670 |
| その他 | 12,073 | -7,174 |
| 小計 | -708,093 | -694,477 |
| 利息の受取額 | 2,329 | 771 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706,894 | -694,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,904 | -14,336 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 599,391 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -499 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,604,349 | -2,203,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,614,084 | 3,203,019 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,657 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594,052 | 958,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 42,134 | 534,265 |
| その他 | 3,765 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,899 | 534,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,860 | 797,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,249 | 1,179,351 |