有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,103 | -645,393 |
| 減価償却費 | 13,753 | 35,809 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -81 |
| 株式交付費 | 638 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,471 |
| 受取利息 | -1,415 | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,636 | -2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,077 | -1,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,368 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -99,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,894 | 5,725 |
| その他 | -67,679 | 12,073 |
| 小計 | -326,982 | -708,093 |
| 利息の受取額 | 3,859 | 2,329 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,703 | -706,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,960 | -29,904 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,199,342 | 599,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -169 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,962,224 | -2,604,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,851,005 | 2,614,084 |
| 敷金の差入による支出 | -3,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,422 | 594,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98,928 | 42,134 |
| その他 | － | 3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,928 | 45,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588,197 | -66,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,110 | 382,249 |