リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,646 | -322,103 |
| 減価償却費 | 18,109 | 13,753 |
| 為替差損益（△は益） | -2,733 | 0 |
| 株式交付費 | 18,373 | 638 |
| 株式公開費用 | 8,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,548 | － |
| 受取利息 | -595 | -1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,671 | 31,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,664 | -4,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,761 | 12,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,512 | 9,894 |
| その他 | 40,558 | -67,679 |
| 小計 | 134,273 | -326,982 |
| 利息の受取額 | 1,291 | 3,859 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,584 | -324,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,561 | -47,960 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,199,342 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,962,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,851,005 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,561 | -1,362,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,879,466 | 98,928 |
| 株式公開費用の支出 | -8,780 | － |
| その他 | 900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,586 | 98,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,733 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,342 | -1,588,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,307 | 449,110 |
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