リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -210,881 | 11,646 |
| 減価償却費 | 11,994 | 18,109 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -2,733 |
| 株式交付費 | － | 18,373 |
| 株式公開費用 | － | 8,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,548 |
| 受取利息 | -157 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,440 | 38,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,095 | 4,664 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,316 | 9,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,657 | -14,512 |
| その他 | -3,681 | 40,558 |
| 小計 | -161,745 | 134,273 |
| 利息の受取額 | 157 | 1,291 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,525 | 134,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,557 | -2,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,122 | -1,302,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,500 | 2,879,466 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,780 |
| その他 | － | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 2,871,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,885 | 1,706,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,965 | 2,037,307 |
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