有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -210,881 | 11,646 |
減価償却費 | 11,994 | 18,109 |
為替差損益(△は益) | -16 | -2,733 |
株式交付費 | - | 18,373 |
株式公開費用 | - | 8,780 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,548 |
受取利息 | -157 | -595 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,440 | 38,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,095 | 4,664 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,316 | 9,761 |
前受金の増減額(△は減少) | 99,000 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 4,657 | -14,512 |
その他 | -3,681 | 40,558 |
小計 | -161,745 | 134,273 |
利息の受取額 | 157 | 1,291 |
法人税等の支払額 | -936 | -980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,525 | 134,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,557 | -2,561 |
無形固定資産の取得による支出 | -320 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -1,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,122 | -1,302,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,500 | 2,879,466 |
株式公開費用の支出 | - | -8,780 |
その他 | - | 900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 2,871,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 2,733 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97,885 | 1,706,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,965 | 2,037,307 |