四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,904 | -473,947 |
| 減価償却費 | 11,862 | 13,316 |
| 受取利息 | -161 | -360 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -1,539 |
| 株式交付費 | 4,811 | 11,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,801 | 519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,024 | 4,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,535 | -16,296 |
| その他 | -27,054 | 52,597 |
| 小計 | -306,075 | -409,522 |
| 利息の受取額 | 376 | 525 |
| 法人税等の支払額 | -1,038 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,736 | -410,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,331 | -14,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -380 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 99,973 | -699,999 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,801,534 | -401,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,001,484 | 401,586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,552 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,657 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,051 | -714,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 66,918 | 92,092 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 989,124 |
| その他 | 12,285 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,204 | 1,081,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,514 | -42,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,764 | 1,137,255 |