リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -473,947 | -398,673 |
| 減価償却費 | 13,316 | 5,865 |
| 受取利息 | -360 | -583 |
| 為替差損益（△は益） | -1,539 | 1,343 |
| 株式交付費 | 11,438 | 3,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | 5,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,750 | 500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,296 | -13,039 |
| その他 | 52,597 | 39,242 |
| 小計 | -409,522 | -356,328 |
| 利息の受取額 | 525 | 798 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,182 | -356,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,056 | -399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -699,999 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -401,636 | -401,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,586 | 401,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,486 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 92,092 | 235,475 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 989,124 | － |
| その他 | -183 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,033 | 232,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,539 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,095 | -125,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,293 | 886,497 |
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