4591 リボミック

4591
2024/09/18
時価
32億円
PER 予
-倍
2015年以降
赤字-2361.36倍
(2015-2024年)
PBR
1.02倍
2015年以降
0.87-9倍
(2015-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月13日 14:53
【資料】
四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-473,947-398,673
減価償却費13,3165,865
受取利息-360-583
為替差損益(△は益)-1,5391,343
株式交付費11,4383,788
たな卸資産の増減額(△は増加)5195,229
前受金の増減額(△は減少)4,750500
未払金の増減額(△は減少)-16,296-13,039
その他52,59739,242
小計-409,522-356,328
利息の受取額525798
法人税等の支払額-1,185-1,139
営業活動によるキャッシュ・フロー-410,182-356,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,056-399
無形固定資産の取得による支出-380
有価証券の純増減額(△は増加)-699,9990
定期預金の預入による支出-401,636-401,738
定期預金の払戻による収入401,586401,688
投資活動によるキャッシュ・フロー-714,486-449
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入92,092235,475
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入989,124
その他-183-2,809
財務活動によるキャッシュ・フロー1,081,033232,666
現金及び現金同等物に係る換算差額1,539-1,343
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-42,095-125,796
現金及び現金同等物の四半期末残高1,012,293886,497