リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -398,673 | -587,882 |
| 減価償却費 | 5,865 | 13,371 |
| 受取利息 | -583 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | 1,343 | 2,936 |
| 株式交付費 | 3,788 | 20,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 108,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,229 | 2,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,067 | -66,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500 | 86,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,039 | 118,422 |
| その他 | 35,175 | 46,472 |
| 小計 | -356,328 | -254,895 |
| 利息の受取額 | 798 | 381 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,669 | -255,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -1,027 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | -2,300,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -401,738 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,688 | 401,790 |
| その他 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -1,899,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 235,475 | 4,988,530 |
| その他 | -2,809 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,666 | 4,988,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,343 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,796 | 2,830,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,938 | 4,030,829 |
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