リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587,882 | -767,064 |
| 減価償却費 | 13,371 | 6,714 |
| 受取利息 | -137 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | 2,936 | -1,744 |
| 株式交付費 | 20,414 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,830 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,548 | -486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,746 | -38,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,875 | 78,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,422 | 88,343 |
| その他 | 46,472 | 4,849 |
| 小計 | -254,895 | -629,741 |
| 利息の受取額 | 381 | 989 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,593 | -629,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -2,311 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,300,022 | 499,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,790 | － |
| その他 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,109 | 497,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,988,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,530 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,936 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,830,891 | -130,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,038 | 3,207,546 |
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