リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -767,064 | -878,056 |
| 減価償却費 | 6,714 | 80 |
| 受取利息 | -64 | -338 |
| 為替差損益（△は益） | -1,744 | -29,589 |
| 株式交付費 | 650 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,111 |
| 新株予約権戻入益 | － | -673 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -914 | -442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 291 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,939 | 53,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,000 | 65,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,343 | -89,099 |
| その他 | 5,763 | 16,980 |
| 小計 | -629,741 | -858,786 |
| 利息の受取額 | 989 | 781 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -629,911 | -859,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -22,969 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 499,987 | 500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497,676 | 477,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,744 | 29,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,491 | -352,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901,796 | 2,549,352 |
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