リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -878,056 | -554,259 |
| 減価償却費 | 80 | 4,076 |
| 受取利息 | -338 | -250 |
| 為替差損益（△は益） | -29,589 | -1,723 |
| 株式報酬費用 | 3,111 | 3,836 |
| 新株予約権戻入益 | -673 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -442 | -553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,717 | 27,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,233 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,099 | -66,210 |
| その他 | 16,980 | 40,548 |
| 小計 | -858,786 | -547,392 |
| 利息の受取額 | 781 | 806 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,073 | -547,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,969 | -21,938 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500,000 | -300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,030 | -321,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,599 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,443 | -867,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,182 | 1,957,408 |
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