リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -554,259 | -479,431 |
| 減価償却費 | 4,076 | 193 |
| 受取利息 | -250 | -638 |
| 為替差損益（△は益） | -1,723 | 2,093 |
| 株式交付費 | － | 1,837 |
| 株式報酬費用 | 3,836 | 1,951 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -553 | -886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -188 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,389 | 4,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,210 | 5,502 |
| その他 | 40,548 | -9,664 |
| 小計 | -547,392 | -475,596 |
| 利息の受取額 | 806 | 1,481 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,558 | -475,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,938 | -31,388 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,938 | -231,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 372,786 |
| その他 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 372,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,723 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,774 | -336,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,408 | 1,763,635 |
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