リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,431 | -513,564 |
| 減価償却費 | 193 | 1,858 |
| 受取利息 | -638 | -2,140 |
| 為替差損益（△は益） | 2,093 | 218 |
| 株式交付費 | 1,837 | 10,177 |
| 株式報酬費用 | 1,951 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -886 | -3,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -66 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,192 | -4,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,502 | -23,364 |
| その他 | -9,664 | 28,103 |
| 小計 | -475,596 | -506,584 |
| 利息の受取額 | 1,481 | 5,421 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,320 | -502,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,388 | -9,296 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200,000 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,388 | -109,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 372,786 | 703,676 |
| その他 | -91 | -7,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,695 | 696,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,093 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,107 | 84,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,763,635 | 1,921,726 |
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